Определение финансовых результатов в 1С Предприятие 8.3
Добрый день!
1С Предприятие Базовая 8.3.7.2008 версия 3.0.43.187.
ООО УСН Д-Р
При закрытии месяца при выполнении операции "закрытии счетов 90,91" делает лишнюю проводку и комиссию банка кидает на 99.01.2. Может где-то не так провожу или проводки не те.
Документ списание с р\сч загружаю из Банк-Клиента. Провожу как само загрузилось: вид операции - прочее списание, прочие доходы и расходы - расходы на услуги банков, дебет 91.02.
а потом регламентной операцией делает проводку Д 99.01.2 К 91.09.
Мне кажется, что если нет особого порядка все должно уходит на сч 99.01.1.
Прошу помочь разобраться, что не так.
Спасибо.
1С Предприятие Базовая 8.3.7.2008 версия 3.0.43.187.
ООО УСН Д-Р
При закрытии месяца при выполнении операции "закрытии счетов 90,91" делает лишнюю проводку и комиссию банка кидает на 99.01.2. Может где-то не так провожу или проводки не те.
Документ списание с р\сч загружаю из Банк-Клиента. Провожу как само загрузилось: вид операции - прочее списание, прочие доходы и расходы - расходы на услуги банков, дебет 91.02.
а потом регламентной операцией делает проводку Д 99.01.2 К 91.09.
Мне кажется, что если нет особого порядка все должно уходит на сч 99.01.1.
Прошу помочь разобраться, что не так.
Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте! Выложите пожалуйста скрин-шот статьи прочих доходов и расходов по услугам банка. В настройках когда откроете эту статью расходов должно стоять по деятельности с основной системой налогообложения (общая или упрощенная). Проверьте пожалуйста. Вы когда настраивали учетную политику организации, что применяется ЕНВД нажимали (ставили галочку)?
-
Александр,
когда смотрю в справочнике прочие доходы и расходы вижу два варианта:
1) Наименование- расходы на услуги банка и вид прочих доходов и расходов - расходы на услуги банк (код 0013)
2) Наименование-доходы (расходы), услуги банка и вид прочих доходов и расходов- прочие внеоперационные доходы и расходы (код 0012) -
Здравствуйте!Цитата: 1) Наименование- расходы на услуги банка и вид прочих доходов и расходов - расходы на услуги банк (код 0013)Этот вид расходов оставьте.Он правильный. Проверьте в выписке банка,чтобы субконто 91 счета соответствовало этому виду расходов во всех документах, где он используется.Цитата: 2) Наименование-доходы (расходы), услуги банка и вид прочих доходов и расходов- прочие внеоперационные доходы и расходы (код 0012)Этот вид расхода пометьте на удаление. Но пока не удаляйте сразу. Проще так будет отредактировать операции по выписке банка. В этом наименовании,вид расходов-прочие внеоперационные доходы и расходы не соответствует отнесению(учету) затрат видов расходов.
Когда перепроверите операции по выписке банка на статью прочих расходов с видом-расходы на услуги банка, перепроведите документы заново.И сделайте заново закрытие месяца. Ошибка должна исчезнуть.Тогда удалите,ранее помеченную на удаление статью расходов с неверным видом расходов.
