Цитата: Alti, у нас очень много операций, нереально вручную все править.Покупка 02.12, возврат 08.12, эквайринг 10.12
даже если много операций, не всегда есть возвраты. все равно необходимо вести свой контроль и учет в плане сколько прошло оплат по картам, сколько возвратов, сколько должно поступить из банка- есть даже настроенный "контроль" в определенных 1С, но не в 1С бухгалтерии- здесь только по ОСВ 57 счета проверять
И к сожалению- комиссия по терминалу всегда требует детальной проверки, так как 1С может автоматически считать, если сделаете настройки, но из за округления копейки летят
Мы при разноске выписки банка- смотрим комиссию в назначении платежа, предварительно сводим свои итоги(за день-обороты, возвраты, рассчитанная комиссия), и проставляем вручную - не так и сложно и не трудоемко
По поводу вашего возврата
1. покупка 02.12- 24 тыс, комиссия 1,6%-384,00, по банку поступило 23616,00 руб
в книгу доходов отражается доход в размере 24 тыс
2. возврат 08.12- 24 тыс, у вас в книге доходов должна сторнироваться эта сумма датой 08 декабря - именно на момент возврата денег на карту покупателю, так?
3. пришли деньги 10 декабря от банка по операциям за 08 декабря: оплаты по картам 25857,76 минус комиссия 413,72= должно было прийти 25444,04
но банком удержан возврат 24 тыс, и в итоге приходит 1444,04 руб
так проходило?
Цитата: ак мне это сделать??? в программе (не бухгалтерская)у меня отображается 25444,04 + комиссия банка 803,96 = итого доход 26248, а должен быть 25857,76.Сегодня установили бухгалтерскую программу, она тоже комиссию берет в доход
у вас комиссия должна быть не 803,96, а всего лишь 413,72- вот и надо вручную подправить в поступлении
и да- цифра комиссии банка для 1С это тоже доход, так как 1С складывает сумму поступления на расчетный счет и сумму комиссии, что в итоге должно сойтись с вашими оборотами по оплатам по платежным картам
и здесь абсолютно не имеет значение налогообложение
если что и так не понятно, вышлите скрины проводки и самого поступления